ISIN | LU1394300344 |
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Numero di valore | 32197809 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo è gestito attivamente e punta a replicare la performance del Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index, dedotte tasse e spese. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dall’indice. Il fondo investe principalmente in quote o azioni OICVM e/o in altre OIC. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'184.75 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'183.67 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'206.23 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'144.89 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'184.75 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'897'222 | |
Attivo della classe *** | 13'204'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.90% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.30% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | -0.76% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | -0.14% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +2.45% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +2.73% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -5.93% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +12.15% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.99% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |