ISIN | LU1144399240 |
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Numero di valore | 26358816 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UBH EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio compreso tra AAA e D. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti denominati in USD costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso in altre valute. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Il fondo utilizza strumenti derivati per ridurre l’impatto delle variazioni dei corsi di cambio sulla performance. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.81 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.75 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.83 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.22 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 106.81 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'852'489 | |
Attivo della classe *** | 825'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.66% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +0.90% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.58% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.02% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +7.77% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +12.21% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -5.40% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +1.04% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.81% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 13.51% | |
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DA USD | 7.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.15% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.92% | |
ING Groep N.V. 1.726% | 2.72% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.04% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |