ISIN | LU0324197556 |
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Numero di valore | 3449820 |
Bloomberg Global ID | BBG000W7KVH9 |
Nome del fondo | Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund FBH CHF |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore a quello del benchmark UBS Convertible Global Investment Grade (USD hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in obbligazioni convertibili, notes e warrants costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra.Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.45 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 162.92 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 164.45 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 146.22 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 164.45 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 586'036'092 | |
Attivo della classe *** | 7'265'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.65% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +2.70% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +3.66% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.91% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +10.38% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +14.64% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -0.09% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +15.71% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.8437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.83% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 3.53% | |
Safran SA 0% | 3.41% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.32% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 3.27% | |
Southern Co. 3.875% | 3.17% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 3.09% | |
WEC Energy Group Inc. 4.375% | 2.70% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.60% | |
Worldline SA 0% | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |