ISIN | LI0542471219 |
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Numero di valore | 54247121 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund ID EUR |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.78 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.46 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.53 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.76 EUR | 12.01.2024 |
NAV * | 93.78 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
31.12.2023 - 15.11.2024
31.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2023 - 15.11.2024
31.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +1.06% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +1.98% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +2.67% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +4.14% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +8.38% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -6.60% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -6.58% |
29.01.2021 - 15.11.2024
29.01.2021 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |