State Street Investment Management

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905
Q
30.10.2025
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036
30.10.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307
Q
31.10.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
31.10.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
31.10.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
31.10.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
30.10.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
30.10.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
30.10.2025
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
30.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG