State Street Global Advisors

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
LU1112178824
01.04.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151
Q
01.04.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930
Q
01.04.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856
01.04.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409
Q
01.04.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
Q
01.04.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235
01.04.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154
Q
01.04.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071
01.04.2025
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854
Q
02.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG