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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP
LU0700307720
18.07.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD
LU1039633547
18.07.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities J dy GBP
LU2248080207
Q
18.07.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP
LU0700312720
18.07.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
LU1646849387
18.07.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
LU0474967642
Q
18.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
17.07.2025 37.3135
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
17.07.2025 31.1701
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
17.07.2025 41.4932
17.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG