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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Japanese Equity I EUR
LU0230817925
Q
T. Rowe Price Japanese Equity I JPY
LU1823088627
Q
T. Rowe Price Japanese Equity I USD
LU1569987610
Q
T. Rowe Price Japanese Equity Ih EUR
LU1808916412
Q
T. Rowe Price Japanese Equity Q EUR
LU1127970256
T. Rowe Price Japanese Equity Q USD
LU1896777312
T. Rowe Price Japanese Equity Q USD 1
LU1721363114
T. Rowe Price Japanese Equity Q1 EUR
LU1721361845
T. Rowe Price Japanese Equity Q2 EUR
LU1956839218
T. Rowe Price Japanese Equity Qd11 EUR
LU1826489814
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG