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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class
IE000E90KKM6
10.55 USD
03.07.2025
+1.25%
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class
IE00BX1D4S49
20.90 USD
03.07.2025
+1.16%
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class Unhedged
IE00BYQQ4L83
18.85 USD
03.07.2025
+0.21%
New Capital All Weather Fund CHF I
IE00BD6P7W05
93.66 CHF
27.06.2025
-1.08%
New Capital All Weather Fund EUR I
IE00BD6P7S68
102.60 EUR
27.06.2025
+0.14%
New Capital All Weather Fund EUR X
IE00BD6P7T75
Q
99.16 EUR
27.06.2025
New Capital All Weather Fund GBP
IE00BD6P7P38
111.15 GBP
27.06.2025
+1.04%
New Capital All Weather Fund GBP Hedged X
IE00BD6P7Q45
102.74 GBP
21.03.2025
+2.16%
New Capital All Weather Fund USD I
IE00BD6P7L99
120.28 USD
27.06.2025
+1.03%
New Capital All Weather Fund USD O
IE00BD6P7K82
108.92 USD
27.06.2025
+0.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture