Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 02.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A USD
IE00B3T31Z22
02.12.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR
IE00B3DBRM10
02.12.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP
IE00B3DBRL03
02.12.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD
IE00B5L7L670
02.12.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP
IE00B3DCMB82
02.12.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64
02.12.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46
02.12.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3
02.12.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345
02.12.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543
02.12.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG