Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129 |
107.59
CHF
19.12.2024 |
107.59
CHF
19.12.2024 |
107.59
CHF
19.12.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046 |
112.59
EUR
19.12.2024 |
112.59
EUR
19.12.2024 |
112.59
EUR
19.12.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034 |
119.37
USD
19.12.2024 |
119.37
USD
19.12.2024 |
119.37
USD
19.12.2024 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-acc
LU2488096392 |
119.66
USD
19.12.2024 |
119.66
USD
19.12.2024 |
119.66
USD
19.12.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
98.65
AUD
19.12.2024 |
98.65
AUD
19.12.2024 |
98.65
AUD
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
170.74
CHF
19.12.2024 |
170.74
CHF
19.12.2024 |
170.74
CHF
19.12.2024 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
183.01
CHF
19.12.2024 |
183.01
CHF
19.12.2024 |
183.01
CHF
19.12.2024 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
168.01
CHF
19.12.2024 |
168.01
CHF
19.12.2024 |
168.01
CHF
19.12.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
130.83
CHF
19.12.2024 |
130.83
CHF
19.12.2024 |
130.83
CHF
19.12.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
145.16
CHF
19.12.2024 |
145.16
CHF
19.12.2024 |
145.16
CHF
19.12.2024 |
+11.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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