UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
101.53 CHF
27.12.2024
101.48 CHF
27.12.2024
101.48 CHF
27.12.2024
-2.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
108.68 CHF
27.12.2024
108.63 CHF
27.12.2024
108.63 CHF
27.12.2024
-1.90%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
108.40 CHF
27.12.2024
108.35 CHF
27.12.2024
108.35 CHF
27.12.2024
-2.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
101.18 CHF
27.12.2024
101.13 CHF
27.12.2024
101.13 CHF
27.12.2024
-2.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
99.52 EUR
27.12.2024
99.47 EUR
27.12.2024
99.47 EUR
27.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
111.13 EUR
27.12.2024
111.07 EUR
27.12.2024
111.07 EUR
27.12.2024
+0.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923
Q
98.43 EUR
27.12.2024
98.38 EUR
27.12.2024
98.38 EUR
27.12.2024
+0.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406
120.96 EUR
27.12.2024
120.90 EUR
27.12.2024
120.90 EUR
27.12.2024
-0.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087
109.54 EUR
27.12.2024
109.49 EUR
27.12.2024
109.49 EUR
27.12.2024
+0.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680
Q
100.18 USD
27.12.2024
100.13 USD
27.12.2024
100.13 USD
27.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture