Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697 |
101.53
CHF
27.12.2024 |
101.48
CHF
27.12.2024 |
101.48
CHF
27.12.2024 |
-2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853 |
108.68
CHF
27.12.2024 |
108.63
CHF
27.12.2024 |
108.63
CHF
27.12.2024 |
-1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486 |
108.40
CHF
27.12.2024 |
108.35
CHF
27.12.2024 |
108.35
CHF
27.12.2024 |
-2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940 |
101.18
CHF
27.12.2024 |
101.13
CHF
27.12.2024 |
101.13
CHF
27.12.2024 |
-2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508 |
99.52
EUR
27.12.2024 |
99.47
EUR
27.12.2024 |
99.47
EUR
27.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790 |
111.13
EUR
27.12.2024 |
111.07
EUR
27.12.2024 |
111.07
EUR
27.12.2024 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2451285923 |
98.43
EUR
27.12.2024 |
98.38
EUR
27.12.2024 |
98.38
EUR
27.12.2024 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0455556406 |
120.96
EUR
27.12.2024 |
120.90
EUR
27.12.2024 |
120.90
EUR
27.12.2024 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240775087 |
109.54
EUR
27.12.2024 |
109.49
EUR
27.12.2024 |
109.49
EUR
27.12.2024 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680 |
100.18
USD
27.12.2024 |
100.13
USD
27.12.2024 |
100.13
USD
27.12.2024 |
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