UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
99.32 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
101.59 CHF
19.12.2024
101.59 CHF
19.12.2024
101.59 CHF
19.12.2024
-2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
90.61 CHF
19.12.2024
90.61 CHF
19.12.2024
90.61 CHF
19.12.2024
-2.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
101.68 CHF
19.12.2024
101.68 CHF
19.12.2024
101.68 CHF
19.12.2024
-2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
108.83 CHF
19.12.2024
108.83 CHF
19.12.2024
108.83 CHF
19.12.2024
-1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
108.57 CHF
19.12.2024
108.57 CHF
19.12.2024
108.57 CHF
19.12.2024
-2.65%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
101.33 CHF
19.12.2024
101.33 CHF
19.12.2024
101.33 CHF
19.12.2024
-2.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
99.61 EUR
19.12.2024
99.61 EUR
19.12.2024
99.61 EUR
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU0455558790
Q
111.22 EUR
19.12.2024
111.22 EUR
19.12.2024
111.22 EUR
19.12.2024
+0.46%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture