Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 02.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
3.10 EUR
02.12.2025
-2.11%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
3.11 GBP
02.12.2025
+3.73%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.66 USD
02.12.2025
+9.18%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
2.51 GBP
02.12.2025
+4.11%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
5.53 EUR
02.12.2025
+9.81%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
6.97 GBP
02.12.2025
+16.41%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
1.98 GBP
02.12.2025
+11.58%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.36 USD
02.12.2025
+12.11%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
5.55 EUR
02.12.2025
+9.88%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
6.70 GBP
02.12.2025
+16.47%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture