Phaidros Funds: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748
236.02 EUR
28.11.2025
245.46 EUR
28.11.2025
236.02 EUR
28.11.2025
-0.71%
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821
238.65 EUR
28.11.2025
248.20 EUR
28.11.2025
238.65 EUR
28.11.2025
+0.13%
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452
264.00 EUR
28.11.2025
264.00 EUR
28.11.2025
264.00 EUR
28.11.2025
-0.20%
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797
210.52 EUR
28.11.2025
218.94 EUR
28.11.2025
210.52 EUR
28.11.2025
-0.71%
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133
204.84 EUR
28.11.2025
204.84 EUR
28.11.2025
204.84 EUR
28.11.2025
-0.16%
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213
220.10 EUR
28.11.2025
220.10 EUR
28.11.2025
220.10 EUR
28.11.2025
+0.10%
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625
149.72 EUR
28.11.2025
149.72 EUR
28.11.2025
149.72 EUR
28.11.2025
-0.58%
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276
145.72 EUR
28.11.2025
151.55 EUR
28.11.2025
145.72 EUR
28.11.2025
-1.05%
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981
114.39 EUR
28.11.2025
114.39 EUR
28.11.2025
114.39 EUR
28.11.2025
-0.60%
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563
183.98 EUR
28.11.2025
189.50 EUR
28.11.2025
183.98 EUR
28.11.2025
+3.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture