| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082 |
105.37
GBP
01.12.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944 |
192.41
USD
01.12.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322 |
145.06
CHF
01.12.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249 |
135.97
EUR
01.12.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412 |
103.85
EUR
01.12.2025 |
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595 |
201.23
USD
01.12.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754 |
112.88
USD
01.12.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177 |
115.12
CHF
01.12.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334 |
111.18
EUR
01.12.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417 |
103.50
EUR
01.12.2025 |
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