ISIN | LU0853132743 |
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No. de valeur | 19962948 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH GBP |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Investment Objective of the Subfund is to manage its assets by implementing a liquid alternative beta strategy through a diversified set of investment strategies typically deployed by hedge funds. In managing the Subfund, the Investment Manager seeks to achieve a risk/return profile broadly consistent with that of the universe of hedge funds. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'268.93 GBP | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'267.42 GBP | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'281.00 GBP | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'181.03 GBP | 23.10.2023 |
NAV * | 1'268.93 GBP | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'135'833 | |
Actifs de la classe *** | 819'596 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.22% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.10% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +0.31% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +1.99% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +6.69% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +11.33% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +3.21% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +26.21% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.99% | |
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United States Treasury Bills 0% | 6.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |