ISIN | LU1144401087 |
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No. de valeur | 26377146 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UA |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en CHF. Il investit dans des obligations de premier ordre et dans d´autres titres à taux d´intérêt fixe ou variable, dont au moins les deux tiers sont libellés en CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.60 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 92.50 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 92.60 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.89 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 92.60 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'669'962 | |
Actifs de la classe *** | 2'086'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.51% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.51% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +1.66% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.06% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +5.01% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +8.29% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -3.00% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -5.85% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 2.5% | 1.82% | |
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Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 1.82% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.4% | 1.77% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.39% | |
Swedish Export Credit Corporation 1.7125% | 1.32% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.25% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.21% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.6025% | 1.14% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |