Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH CHF

Détails

ISIN LU0536227712
No. de valeur 11645064
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH CHF
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities, denominated in any currency, issued by any type of issuer globally by means of active sector rotation in the fixed-income area, while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the SOFR + 1.00% p.a. benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for determining the long term target performance that the Subfund intends to achieve whatever the market conditions are. It is thus expected that the performance of the Subfund will to a significant extent deviate from the benchmark. There are however market conditions that may result in the performance of the Subfund being closer to the performance of the benchmark or, on the contrary, significantly different from the performance of the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 986.46 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 985.98 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 986.79 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 928.10 CHF 20.10.2023
NAV * 986.46 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'914'374
Actifs de la classe *** 1'127'120
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.92% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.68% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.92% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +1.70% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +5.18% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +7.78% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -9.19% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -3.31% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 49.4355
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.375% 13.81%
United States Treasury Notes 0.75% 13.51%
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DA USD 7.73%
United States Treasury Bills 0% 5.64%
United States Treasury Notes 1.375% 5.15%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 4.05%
United States Treasury Notes 4.125% 2.92%
ING Groep N.V. 1.726% 2.72%
JPMorgan Chase & Co. 1.04% 2.70%
United States Treasury Notes 1.375% 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)