UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0042744747
No. de valeur 47557
Bloomberg Global ID UBSPIEI LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.44 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 209.55 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 209.80 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 192.74 EUR 19.10.2023
NAV * 209.44 EUR 26.09.2024
Issue Price * 209.44 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 209.44 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'607'001
Actifs de la classe *** 26'518'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.03% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.89% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.67% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +3.11% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.34% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +7.52% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +7.81% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -7.01% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -6.25% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 130.39
ADDI Date 26.09.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.10%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.03%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 17.12%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.06%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 6.98%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.59%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.50%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.45%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 2.92%
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc 2.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)