ISIN | LU2062504704 |
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No. de valeur | 50382734 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V IB USD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 935.17 USD | 25.09.2024 |
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Prix précédent * | 935.02 USD | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 935.17 USD | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 870.80 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 935.17 USD | 25.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'349'383 | |
Actifs de la classe *** | 8'698'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.26% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | +0.40% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +1.22% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +2.44% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +6.44% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +8.33% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | -8.97% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | -6.48% |
13.01.2020 - 25.09.2024
13.01.2020 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.64% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |