Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund EBH EUR

Détails

ISIN LU1875412550
No. de valeur 43511320
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund EBH EUR
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to materially deviate the weighting of certain components of the benchmark and to invest to a large extent in bonds not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performance of the Subfund will materially deviate from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.11 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 119.97 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 121.11 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 105.38 EUR 27.10.2023
NAV * 121.11 EUR 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 624'004'628
Actifs de la classe *** 13'269'857
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.53% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.49% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +2.91% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +4.28% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +5.21% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +13.04% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +19.34% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans +4.11% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +21.11% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.83%
Uber Technologies Inc 0.875% 3.53%
Safran SA 0% 3.41%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.32%
SK Hynix Inc. 1.75% 3.27%
Southern Co. 3.875% 3.17%
Duke Energy Corp 4.125% 3.09%
WEC Energy Group Inc. 4.375% 2.70%
Global Payments Inc 1.5% 2.60%
Worldline SA 0% 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)