Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB

Détails

ISIN LU1144401160
No. de valeur 26377227
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à réaliser des revenus élevés et réguliers en CHF. Il investit dans des obligations de premier ordre et dans d´autres titres à taux d´intérêt fixe ou variable, dont au moins les deux tiers sont libellés en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.38 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 96.27 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 96.38 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 91.23 CHF 28.09.2023
NAV * 96.38 CHF 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'669'962
Actifs de la classe *** 1'509'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.78% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.51% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +1.67% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +2.34% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +5.30% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +8.72% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -2.58% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -5.09% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNG Bank N.V. 2.5% 1.82%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 1.82%
Commonwealth Bank of Australia 0.4% 1.77%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.39%
Swedish Export Credit Corporation 1.7125% 1.32%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.25%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.21%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.6025% 1.14%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 1.08%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)