ISIN | LU2954186487 |
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No. de valeur | 140405370 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub fund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Sub fund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Sub fund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub fund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.05 USD | 29.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.32 USD | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 109.01 USD | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 99.36 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 108.05 USD | 29.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'228'814 | |
Actifs de la classe *** | 10'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.34% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.85% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 mois | +0.55% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 mois | +3.48% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 mois | +5.23% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 an | +8.48% |
19.12.2024 - 29.09.2025
19.12.2024 29.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 8.875% | 3.09% | |
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Samarco Mineracao SA 9% | 2.28% | |
Telecom Argentina SA 9.25% | 2.19% | |
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% | 2.00% | |
Millicom International Cellular SA 7.375% | 1.97% | |
Banco de Credito del Peru 6.45% | 1.96% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.95% | |
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75% | 1.63% | |
Grupo Nutresa Sa 9% | 1.63% | |
LATAM Airlines Group SA 7.875% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |