UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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23,202
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
19.17
USD
30.10.2025 |
19.17
USD
30.10.2025 |
19.17
USD
30.10.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
16.12
USD
30.10.2025 |
16.12
USD
30.10.2025 |
16.12
USD
30.10.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
152.81
USD
30.10.2025 |
152.81
USD
30.10.2025 |
152.81
USD
30.10.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
135.45
USD
30.10.2025 |
135.45
USD
30.10.2025 |
135.45
USD
30.10.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
9,349.19
CHF
30.10.2025 |
9,350.12
CHF
30.10.2025 |
9,350.12
CHF
30.10.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
154.26
CHF
30.10.2025 |
154.28
CHF
30.10.2025 |
154.28
CHF
30.10.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
9,298.76
CHF
30.10.2025 |
9,299.69
CHF
30.10.2025 |
9,299.69
CHF
30.10.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
146.88
CHF
30.10.2025 |
146.89
CHF
30.10.2025 |
146.89
CHF
30.10.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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