Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771115 |
1,905.22
CHF
18.09.2025 |
1,907.70
CHF
18.09.2025 |
1,907.70
CHF
18.09.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
CH0595244341 |
1,352.71
CHF
18.09.2025 |
1,352.71
CHF
18.09.2025 |
1,352.71
CHF
18.09.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-dist
CH1213843217 |
1,316.83
CHF
18.09.2025 |
1,316.83
CHF
18.09.2025 |
1,316.83
CHF
18.09.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc
CH0032870880 |
1,912.41
CHF
18.09.2025 |
1,914.70
CHF
18.09.2025 |
1,914.70
CHF
18.09.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032870971 |
2,032.06
CHF
18.09.2025 |
2,034.50
CHF
18.09.2025 |
2,034.50
CHF
18.09.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
CH0032871029 |
2,041.98
CHF
18.09.2025 |
2,044.43
CHF
18.09.2025 |
2,044.43
CHF
18.09.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0121800749 |
907.30
CHF
18.09.2025 |
907.30
CHF
18.09.2025 |
907.30
CHF
18.09.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764 |
866.99
CHF
18.09.2025 |
866.99
CHF
18.09.2025 |
866.99
CHF
18.09.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798 |
882.85
CHF
18.09.2025 |
882.85
CHF
18.09.2025 |
882.85
CHF
18.09.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822 |
923.97
CHF
18.09.2025 |
923.97
CHF
18.09.2025 |
923.97
CHF
18.09.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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