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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
18.07.2025
Pictet-Japan Index -I JPY
LU0188802960
18.07.2025 631.5813
18.07.2025
Pictet-Japan Index -IS EUR
LU0496414607
18.07.2025 2.1199
18.07.2025
Pictet-Japan Index -IS JPY
LU0328684104
18.07.2025 471.1749
18.07.2025
Pictet-Japan Index -P dy JPY
LU0208606854
18.07.2025
Pictet-Japan Index -P-EUR
LU0474966750
18.07.2025
Pictet-Japan Index -R dy GBP
LU0396248774
18.07.2025
Pictet-Japan Index -R JPY
LU0148537748
18.07.2025 526.6943
18.07.2025
Pictet-Japan Index -R-EUR
LU0474966834
18.07.2025
Pictet-Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
18.07.2025 610.0756
18.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren