UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
19.12.2024 1'892'109.08
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
19.12.2024 34.28
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
19.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren