Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 02.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79
2.85 EUR
02.12.2025
+8.32%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62
3.08 USD
02.12.2025
+20.78%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932
2.58 GBP
02.12.2025
+13.31%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825
2.91 EUR
02.12.2025
+8.64%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55
2.60 EUR
02.12.2025
+13.30%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718
3.14 USD
02.12.2025
+21.15%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A
IE000MNZJ3K0
12.34 EUR
02.12.2025
+2.89%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro B
IE000S3OAUZ7
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged A
IE000TWV9NM2
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged B
IE000HOBEVS2
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