Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 02.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
IE00BJ5JW424
1.46 EUR
02.12.2025
+3.48%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP
IE00BQVC9L01
2.54 GBP
02.12.2025
+9.72%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP Hedged
IE00BF29TX58
1.44 GBP
02.12.2025
+14.79%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
IE00BK8M2125
1.20 GBP
02.12.2025
+11.79%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
IE0001EME6I4
15.14 NOK
02.12.2025
+5.79%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z CAD
IE00BDZD4N50
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z EUR
IE00BDZD4M44
1.48 EUR
02.12.2025
+4.16%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z GBP
IE00B83MS159
1.22 GBP
02.12.2025
+10.35%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A EUR
IE00B3DBRP41
Q
4.83 EUR
02.12.2025
-2.34%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP
IE00B3DBRN27
Q
5.28 GBP
02.12.2025
+3.51%
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Q
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E
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S
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