Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 02.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
3.10 EUR
02.12.2025
-2.11%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
3.11 GBP
02.12.2025
+3.73%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.66 USD
02.12.2025
+9.18%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
2.51 GBP
02.12.2025
+4.11%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
5.53 EUR
02.12.2025
+9.81%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
6.97 GBP
02.12.2025
+16.41%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
1.98 GBP
02.12.2025
+11.58%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.36 USD
02.12.2025
+12.11%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
5.55 EUR
02.12.2025
+9.88%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
6.70 GBP
02.12.2025
+16.47%
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