Phaidros Funds: Andere optionale Mitteilungen vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748
236.02 EUR
28.11.2025
245.46 EUR
28.11.2025
236.02 EUR
28.11.2025
-0.71%
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821
238.65 EUR
28.11.2025
248.20 EUR
28.11.2025
238.65 EUR
28.11.2025
+0.13%
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452
264.00 EUR
28.11.2025
264.00 EUR
28.11.2025
264.00 EUR
28.11.2025
-0.20%
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797
210.52 EUR
28.11.2025
218.94 EUR
28.11.2025
210.52 EUR
28.11.2025
-0.71%
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133
204.84 EUR
28.11.2025
204.84 EUR
28.11.2025
204.84 EUR
28.11.2025
-0.16%
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213
220.10 EUR
28.11.2025
220.10 EUR
28.11.2025
220.10 EUR
28.11.2025
+0.10%
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625
149.72 EUR
28.11.2025
149.72 EUR
28.11.2025
149.72 EUR
28.11.2025
-0.58%
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276
145.72 EUR
28.11.2025
151.55 EUR
28.11.2025
145.72 EUR
28.11.2025
-1.05%
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981
114.39 EUR
28.11.2025
114.39 EUR
28.11.2025
114.39 EUR
28.11.2025
-0.60%
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563
183.98 EUR
28.11.2025
189.50 EUR
28.11.2025
183.98 EUR
28.11.2025
+3.23%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs