JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Equity - Global Dividend C EUR acc
LU0950588763
163.94 EUR
01.12.2025
+1.00%
JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649
154.75 EUR
01.12.2025
+0.99%
JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984
126.78 GBP
01.12.2025
+9.63%
JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822
156.95 USD
01.12.2025
+13.43%
JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567
138.38 USD
01.12.2025
+13.43%
JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615
Q
168.18 USD
01.12.2025
+13.12%
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532
Q
162.13 USD
01.12.2025
+13.12%
JSS Equity - Global Dividend I USD acc
LU1111703044
Q
132.92 USD
01.12.2025
+13.93%
JSS Equity - Global Dividend I10 EUR acc
LU2569393635
Q
123.82 EUR
01.12.2025
+1.48%
JSS Equity - Global Dividend P EUR acc
LU0533812276
349.63 EUR
01.12.2025
+0.53%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs