ISIN | LU1144399083 |
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Valorennummer | 26358803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UB USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines Kapitalwachstums unter Beachtung vorgegebener Risikoparameter, indem in Einklang mit dem Konjunkturzyklus in verschiedene festverzinsliche Bereiche investiert wird. Erzielen einer Mehrrendite gegenüber einem globalen Anleihenportfolio, indem Zinsen, Bonitätssensitivitäten und dynamische Sektorrotation aktiv gesteuert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.88 USD | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.80 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.89 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.63 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 128.88 USD | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'257'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 689'127 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.08% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.64% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +1.05% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +3.08% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +3.94% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +9.64% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +17.12% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +0.51% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +10.85% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 13.81% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 13.51% | |
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DA USD | 7.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.64% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.15% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.625% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.92% | |
ING Groep N.V. 1.726% | 2.72% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.04% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |