ISIN | LU0943062561 |
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Valorennummer | 21515869 |
Bloomberg Global ID | UBSFIQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.35 EUR | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.40 EUR | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.52 EUR | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.73 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 103.35 EUR | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 103.35 EUR | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.35 EUR | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'607'001 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'088'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.22% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +0.71% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +3.22% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +3.56% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +7.98% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +8.74% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -5.81% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -4.21% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.10% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.03% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 17.12% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.06% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 6.98% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.59% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.50% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.45% | |
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 2.92% | |
NB Global Hi Yld SDG Enggmnt USD I4 Acc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |