Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UA USD

Stammdaten

ISIN LU1144398606
Valorennummer 26358769
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UA USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines Kapitalwachstums unter Beachtung vorgegebener Risikoparameter, indem in Einklang mit dem Konjunkturzyklus in verschiedene festverzinsliche Bereiche investiert wird. Erzielen einer Mehrrendite gegenüber einem globalen Anleihenportfolio, indem Zinsen, Bonitätssensitivitäten und dynamische Sektorrotation aktiv gesteuert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.05 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 108.98 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 109.06 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 100.06 USD 19.10.2023
NAV * 109.05 USD 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'257'675
Anteilsklassevermögen *** 149'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.64% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.06% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +3.08% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.94% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +8.13% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +13.77% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -4.08% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +1.24% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 13.81%
United States Treasury Notes 0.75% 13.51%
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvrtIntlBd DA USD 7.73%
United States Treasury Bills 0% 5.64%
United States Treasury Notes 1.375% 5.15%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 4.05%
United States Treasury Notes 4.125% 2.92%
ING Groep N.V. 1.726% 2.72%
JPMorgan Chase & Co. 1.04% 2.70%
United States Treasury Notes 1.375% 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)