Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund EBH EUR

Stammdaten

ISIN LU1875412550
Valorennummer 43511320
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund EBH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the Subfund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to materially deviate the weighting of certain components of the benchmark and to invest to a large extent in bonds not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performance of the Subfund will materially deviate from the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.11 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 119.97 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 121.11 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 105.38 EUR 27.10.2023
NAV * 121.11 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 624'004'628
Anteilsklassevermögen *** 13'269'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.53% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.49% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +2.91% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +4.28% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.21% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +13.04% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +19.34% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +4.11% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +21.11% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.83%
Uber Technologies Inc 0.875% 3.53%
Safran SA 0% 3.41%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.32%
SK Hynix Inc. 1.75% 3.27%
Southern Co. 3.875% 3.17%
Duke Energy Corp 4.125% 3.09%
WEC Energy Group Inc. 4.375% 2.70%
Global Payments Inc 1.5% 2.60%
Worldline SA 0% 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)